Esperto in operazioni dei mercati finanziari

Specialista Senior – Analisi e Trading Commodity Energetiche

Il datore di lavoro è alla ricerca di un professionista senior per la gestione in autonomia di un book proprietario, con focus sui mercati internazionali delle Americhe. Il ruolo richiede un approccio integrato tra trading, rischio e analisi fondamentale, con particolare attenzione al gas naturale (TTF e Henry Hub) e alle emissioni.

Mansioni Principali

• Gestione del book proprietario con obiettivi di PeL e limiti di rischio assegnati, presidiando le relazioni cross-commodity tra gas, energia elettrica, carbone e petrolio.
• Contributo alla definizione del framework di rischio, delle procedure e dei limiti del desk.
• Copertura dei mercati energetici delle Americhe: analisi dei bilanci regionali, vincoli di trasporto, differenziali di zona (basis) negli Stati Uniti e sistemi elettrici a prevalenza idroelettrica in America Latina, in particolare Brasile.
• Sviluppo e manutenzione dei bilanci domanda/offerta (Europa, Asia, LNG globale, Stati Uniti), del bilancio power USA e del modello di coal switching.
• Monitoraggio meteorologico dei mercati coperti e integrazione degli effetti nei bilanci, negli scenari e nei segnali di trading.
• Costruzione di modelli fondamentali di prezzo, scenario engine e previsioni probabilistiche per il gas EU/US; modellazione del TNAC per il mercato EU ETS.
• Produzione di idee di trading e di ricerca fondamentale, micro e geopolitica.
• Progettazione e industrializzazione degli strumenti proprietari del desk, inclusi deck di monitoraggio, reporting automatizzato e scenario engine.
• Implementazione dell'infrastruttura di backtesting e delle pipeline dati a supporto della ricerca.
• Automazione dell'acquisizione e dell'elaborazione dei dati di mercato e fondamentali, inclusa l'analisi automatizzata di notizie e sentiment.
• Impiego di strumenti di sviluppo assistito da AI nel lavoro quotidiano di modellazione e automazione.
• Conduzione e sviluppo della capacità di ricerca quantitativa del desk, contribuendo all'avvio di nuove verticali di trading.
• Relazione quotidiana con le controparti finanziarie internazionali su entrambe le sponde dell'Atlantico.

Requisiti Indispensabili

• Titolo universitario in ingegneria, informatica, matematica, fisica, statistica o altra disciplina quantitativa, conseguito al termine di un percorso di studi di almeno cinque anni complessivi.
• Almeno 8 anni di esperienza continuativa in ruoli quantitativi presso banche d'investimento, hedge fund o società di trading, di cui almeno 6 nella ricerca e nel trading su commodity energetiche.
• Track record verificabile di almeno 24 mesi di trading discrezionale con responsabilità diretta di book e di PeL svolti in simultanea sul TTF e sull'Henry Hub.
• Esperienza operativa e di ricerca sui mercati energetici del continente americano, con conoscenza diretta degli assetti regolatori e dei meccanismi di formazione del prezzo.
• Esperienza operativa documentata sul mercato delle emissioni europee (EUA) e sui mercati LNG (JKM), unita alla comprensione delle relazioni cross-commodity.
• Capacità di costruire da zero l'apparato analitico di una verticale di trading per i mercati gas EU/US e per l'EU ETS.
• Capacità di sviluppare e condurre strategie discrezionali fondamentali e sistematiche, con esperienza di backtesting e messa in produzione.
• Python avanzato e SQL; esperienza di machine learning e inferenza statistica applicati a serie storiche; progettazione di pipeline dati e infrastrutture di backtesting su piattaforme cloud.
• Certificazione quantitativa riconosciuta: CQF, FRM, CFA o equivalente.
• Padronanza dei principali terminali finanziari, provider di dati di mercato e piattaforme di negoziazione, con capacità di accedervi via API.
• Esperienza di coordinamento di un team o di un filone di ricerca quantitativa.
• Rete di relazioni consolidata con controparti finanziarie internazionali sui mercati gas ed emissioni.
• Inglese fluente scritto e parlato e portoghese fluente scritto e parlato, indispensabile per la copertura dei mercati energetici brasiliani.
• Disponibilità a operare stabilmente presso la sede di Lugano.

Requisiti Preferenziali

• Spagnolo, per l'estensione della copertura agli altri mercati energetici latinoamericani.
• Esperienza diretta di trading o di ricerca su energia elettrica, carbone o petrolio (Brent, WTI).
• Sviluppo e backtest di strategie sistematiche weather-driven su Henry Hub.
• Segnali sistematici multi-fattoriali su mercati azionari e ottimizzazione di portafoglio.
• Modellazione fondamentale su commodity agricole.
• Data engineering su larga scala e prodotti di data science trasferibili all'analisi di notizie e flussi di mercato.
• Esperienza imprenditoriale o di co-fondazione di iniziative a contenuto tecnologico.

Dettagli dell'Impiego

• Sede di lavoro: Lugano.
• Occupazione al 100%.
• Inizio impiego: 01.01.2027.
• Contratto a tempo indeterminato.
• Retribuzione salariale da concordare.

Offerta

• Contratto a tempo indeterminato di diritto svizzero, 40 ore settimanali, sede di Lugano.
• Retribuzione lorda annua CHF 130'000 su 13 mensilità, oltre a bonus di performance variabile legato ai risultati del book.
• 20 giorni di vacanza.
• Assicurazioni sociali e previdenza professionale secondo la legislazione svizzera.
• Contributo forfettario alle spese di trasferimento.
• Responsabilità diretta di un book proprietario e prospettiva di costruire la capacità di ricerca del desk.